Fondo de Inversión Abierto ALTIO Liquidez I

ALTIO SAFI

Existen fondos de inversión abiertos, fondos de inversión cerrados financieros, fondo de inversión cerrados inmobiliarios, fondos de inversión cerrados de desarollo de sociedades y fondos de inversión cerrados libres.

En República Dominicana puedes invertir en fondos de inversión en pesos o dólares.

Descripción de los objetivos que busca alcanzar el fondo de inversión con su existencia y de las inversiones que planea realizar para alcanzarlos.

Total de activos del fondo de inversión menos sus pasivos. El patrimonio diario del fondo divido el número de cuotas del fondo indica el valor diario de cada cuota en circulación.

Número total de cuotas en circulación, es decir indica el número de cuotas que se encuentran en manos de los inversionistas.

Opinión profesional, fundada e independiente, sobre la capacidad del fondo de cumplir con sus obligaciones contractuales.

Sensibilidad de valor de las cuotas frente a cambios en las condiciones de mercado.

Perfil de riesgo del inversionista al cual va dirigido el fondo de inversión.

Horizonte de inversión en el cual está enfocado el fondo de inversión.

También conocida como Benchmark, es el índice que se usa como referencia para comparar el comportamiento del fondo y la cual se espera alcanzar o superar.

Rentabilidad promedio obtenida recientemente. Tomar en consideración que resultados pasados no aseguran resultados futuros.

Corresponde al tiempo durante el cual, con el objetivo de maximizar el retorno, los inversionistas aceptan permanecer sin retirar sus recursos en el tiempo mínimo determinado por cada fondo. En algunos fondos abiertos, si dicho pacto se incumple y se retiran los recursos de manera anticipada se genera una penalidad previamente definida.

Valor que diariamente tiene cada cuota dependiendo del valor y resultado de las inversiones que ha realizado el fondo (es decir del valor del patrimonio del fondo). En los fondos abiertos dicho valor es el mismo precio al cual se suscriben y rescatan las cuotas del fondo de inversión. En los fondos cerrados dicho valor es una referencia empleada para negociar el precio de las cuotas en el mercado, el cual depende de la oferta y la demanda.

Precio inicial al que por primera vez se ofrece una cuota de un fondo en el mercado. Dicho precio se establece en el prospecto del fondo.

Monto mínimo a invertir y mantener invertido para participar en el fondo de inversión. En el caso de los fondos abiertos, se puede adquirir una fracción de cuota. En el caso de los fondos cerrados, esto solo aplica para cuotas adquiridas en el mercado primario.

Cantidad mínima de cuotas a adquirir para participar en el fondo de inversión.

Luego de haber invertido previamente en un fondo de inversión, existe un monto mínimo requerido en caso de que quieras seguir invirtiendo en el mismo.

Porcentaje o monto fijo que se cobra en un fondo abierto por el rescate o liquidación antes del plazo establecido en el pacto de permanencia.

Algunos fondos de inversión están restringidos a inversionistas institucionales o profesionales y no están disponibles al público en general.

Instrumentos financieros y diversos bienes (activos) que componen las inversiones realizadas por el fondo de inversión.

Es el número de días, definido en el prospecto, en el que en promedio pueden vencerse todas las inversiones que componen el portafolio del fondo de inversión.

Es el número de días en el que en promedio se vencen todas las inversiones que componen el portafolio del fondo de inversión.

Fecha en la cual se comenzaron a ofrecer las cuotas del fondo de inversión.

Empleado de la AFI (Administradora de fondos de inversión) responsable de la administración y manejo del fondo de inversión.

Entidades autorizadas para comercializar cuotas del fondo de inversión. Puestos de bolsa para fondos de inversión cerrados y la misma AFI para los fondos de inversión abiertos.

Porcentaje o monto fijo que cobra la AFI por la administración y servicios financieros que provee a los fondos de inversión.

Remuneración que en algunos fondos cobra la AFI del excedente de rentabilidad que tiene un fondo sobre los indicadores comparativos de rendimiento definidos.

Frecuencia con la que se reparten dividendos a los aportantes de los fondos de inversión cerrados.

Fecha en la que se hará efectiva la liquidación de un fondo de inversión cerrado. Los fondos de inversión abiertos no vencen.

Listado de inmuebles en los cuales ha invertido el fondo de inversión y de los cuales proceden las utilidades que eventualmente se reparten, proporcionalmente, entre los inversionistas del mismo.

Documento que recoge la información necesaria para que los potenciales inversionistas puedan tener un buen juicio sobre la inversión propuesta.

Informe donde la calificadora de riesgo publica la calificación del fondo de inversión y las razones de la misma.

Informe del fondo de inversión para presentar los resultados del último periodo y los planes futuros.